バックオフィス業務(経理部門) の業務改善に係るデジタル化

2023年3月27日のセミナー資料です。

Transcript

1. 1 バックオフィス業務(経理部門) の業務改善に 係るデジタル化
2. 田中 慎 〔Shin Tanaka〕 • 1982 大阪府東大阪市生まれ → 兵庫県三田市 • 2001 兵庫県立北摂三田高校卒業 • 2005 大阪市立大学 経済学部経済地理学専攻 卒業 • 2012 税理士登録 • 2014 VBAエキスパート Excel Standard 取得 • 2015 中小企業診断士登録 • 2016 税理士法人田中経営会計事務所 設立 代表社員 • 2017 京都市ソーシャルイノベーション研究所 SILK イノベーションコーディネーター〔非常勤〕 • 2019 長野県立大学ソーシャル・イノベーション創出センター アドバイザリーメンバー • 2022 長野県立大学大学院 ソーシャル・イノベーション研究科 非常勤講師 • 2022 株式会社でかいうつわ 設立 代表取締役
3. 3 1.経理のDXはじめの一歩 2.入力に関するDX 3.出力に関するDX バックオフィス業務(経理部門) の業務改善に係るデジタル化
4. 今日のゴール 経理部門のDXに関する 考え方を理解する
5. 中小企業のDXってなんだ？ 「意識の改革」と「業務の改革」 をデジタルを契機に考える 意識の改革が9割
6. 中小企業のDXってなんだ？ 「意識の改革」と「業務の改革」 をデジタルを契機に考える 経営者の意識の改革が9割
7. ChatGPTが変える世界
8. ChatGPTは税務処理を教えてくれるか？
9. 必ず出てくるおじさん Chat GPT使ってみたけど うそつくし全然使えませんわ
10. ChatGPTが悪いのか？質問する人が悪いのか？ Chat GPT 質問 回答 入力 出力
11. ツールは進化した。使う人間が追い付いていない 材料 料理 入力 出力 気を抜くといつの間にかついていけない世界に 使いこなすと圧倒的な武器に
12. 12 【AIの前に、コンピュータの基礎を抑える】 入力装置→演算装置→出力装置 でコンピュータは構成されている データの流れも 「入力→計算→出力」が自然
13. 経理システムの変遷と現在 手作業 伝票記入 仕訳帳記入 元帳記入 試算表作成 レポート作成 取引記録 PC会計 仕訳入力 レポート作成 取引記録 仕訳帳・元帳・試算表 出力 クラウド データ インポート 仕訳帳・元帳・試算表・レポート 出力 業務設計 管理会計
14. 経理システムの変遷と現在 手作業 伝票記入 仕訳帳記入 元帳記入 試算表作成 レポート作成 取引記録 PC会計 仕訳入力 レポート作成 取引記録 仕訳帳・元帳・試算表 出力 クラウド データ インポート 仕訳帳・元帳・試算表・レポート 出力 業務設計 管理会計 入力 出力
15. 15 90％の確率で10年後になくなる仕事 （37種類） 「簿記、会計、監査の事務員」 「税務申告代行者」 THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION? Carl Benedikt Frey andMichael A. Osborne September 17, 2013
16. まず意識を変えることがDXの第一歩 経理の仕事は入力ではなく、いかに手間なく 入力されるか情報の流れを考えること 入力をしなくてよくなった時間で出力された ものを読み解くのが経理の仕事
17. 業務にシステムを合わせるのではなく システムに業務を合わせる
18. 明日からレベルアップできるECRSの視点
19. 19 1.経理のDXはじめの一歩 2.入力に関するDX 3.出力に関するDX バックオフィス業務(経理部門) の業務改善に係るデジタル化
20. コツコツ毎日同じ 作業を正確にしたい めんどくさいから 同じ作業は二度と したくない どちらが令和の経理向きか？
21. コツコツ毎日同じ 作業を正確にしたい めんどくさいから 同じ作業は二度と したくない どちらが令和の経理向きか？
22. よくある中小企業の風景
23. 経理システムの変遷と現在 手作業 伝票記入 仕訳帳記入 元帳記入 試算表作成 レポート作成 取引記録 PC会計 仕訳入力 レポート作成 取引記録 仕訳帳・元帳・試算表 出力 クラウド データ インポート 仕訳帳・元帳・試算表・レポート 出力 業務設計 管理会計 入力 出力
24. 経理の「入力」に関する考え方 既にあるデータをうまく使えないか 入力は１回で済まないか
25. 通常の売上・回収の管理 請求書 10万円 売上仕訳 登録 消込仕訳 登録 売掛金台帳 入金 10万円 未入金10万円！ 売掛金/売上 10万円 預金/売掛金 10万円 請求書 はエクセル 会計ソフト に入力 通帳記帳 今月の売掛金 残高を別管理 取引先別ごと の残高管理
26. 何がどう違う？クラウド会計と他の会計ソフト 請求書 10万円 会計に売上 仕訳が登録 預金から消込 未決済 入金管理 レポート で確認 決済完了 １つの取引でひもづき、クラウド上で確認できる 入金 10万円 未入金10万円！ 売掛金/売上 10万円 預金/売掛金 10万円
27. クラウド会計で請求書を出すと売上の仕訳ができる
28. 未入金の売上が「入金管理レポート」に表示
29. 通帳に入金があると「自動で経理」に表示
30. 「未決済取引の消込」で消込をする
31. 取引に請求書と仕訳が紐づくのが理想形！
32. 全体としてどう業務が流れるのか設計 預金・入出金管理 請 求 ・ 債 権 管 理 管 理 会 計 会計事務所 京都信用 財務会計 同期 外 注 費 経 費 給 与 労 務 請求書 銀行振込 入力 入力指導 経理mtg（zoom） 質問 資料共有 出力 年末調整 給料計算 月次推移 試算表 ファイルボックス 引き出し 立替経費 立替金振込 （毎月） 請求書 外注費 集計表 源 泉 所 得 税 給料入力 ダイレクト 納付 税務署 報酬入力
33. 最後に残る領収書の「入力」 例：1枚22円
34. 絶滅してほしい経営者 レシート1枚22円高いな。 パートか奥さんにやって もらいますわ。
35. 人じゃなくてもできる仕事は積極的にさせないこと
36. おさらい：経理の入力の流れを設計するのが重要 手作業 伝票記入 仕訳帳記入 元帳記入 試算表作成 レポート作成 取引記録 PC会計 仕訳入力 レポート作成 取引記録 仕訳帳・元帳・試算表 出力 クラウド データ インポート 仕訳帳・元帳・試算表・レポート 出力 業務設計 管理会計 入力 出力
37. おさらい：経理の「入力」に関する考え方 既にあるデータをうまく使えないか 入力は１回で済まないか 人がしなくていい作業はないか
38. 38 1.経理のDXはじめの一歩 2.入力に関するDX 3.出力に関するDX バックオフィス業務(経理部門) の業務改善に係るデジタル化
39. 経理の出力とは？ 手作業 伝票記入 仕訳帳記入 元帳記入 試算表作成 レポート作成 取引記録 PC会計 仕訳入力 レポート作成 取引記録 仕訳帳・元帳・試算表 出力 クラウド データ インポート 仕訳帳・元帳・試算表・レポート 出力 業務設計 管理会計 入力 出力
40. 月次ではなくリアルタイムの状況把握
41. 必ず出てくるおじさん もうちょっとちゃうレポート が見たいんやけどな うちのためにシステム改良 できへんか？
42. 中小企業は補助金コンサルのカモ 補助金使えばできますよ！ システムは〇百万円ですが 自己負担は〇十万円でお得ですよ！
43. 出てきたデータを加工できるようになること
44. 基本はデータを流せないか考える
45. 予測を立てたり、資金繰りをするのが経理
46. おさらい：経理の出力後を加工するのが重要 手作業 伝票記入 仕訳帳記入 元帳記入 試算表作成 レポート作成 取引記録 PC会計 仕訳入力 レポート作成 取引記録 仕訳帳・元帳・試算表 出力 クラウド データ インポート 仕訳帳・元帳・試算表・レポート 出力 業務設計 管理会計 入力 出力
47. おさらい：経理の「出力」に関する考え方 出てきた数字をいかに経営に役立てるか そのためのスキルアップ そのために作業に満足しない
48. 今日のゴール 経理部門のDXに関する 考え方を理解する
49. 49 1.経理のDXはじめの一歩 2.入力に関するDX 3.出力に関するDX バックオフィス業務(経理部門) の業務改善に係るデジタル化